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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 579.00 | 40 227.00 | 2 352.00 | 42 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 999.00 | 40 227.00 | 16 772.00 | 56 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 459.00 | 4 591.00 | 2 186 868.00 | 2 191 459.00 |
BZ Autres créances | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CF Disponibilités | 533 355.00 | | 533 355.00 | 533 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 734.00 | 4 591.00 | 2 803 143.00 | 2 807 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 733.00 | 44 818.00 | 2 819 915.00 | 2 864 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 477 150.00 | | | 1 477 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 819.00 | 121 602.00 | | 147 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | 26 217.00 | | 10 979.00 |
DL TOTAL (I) | 488 798.00 | 477 819.00 | | 488 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 435.00 | 1 866 243.00 | | 2 283 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 682.00 | 39 666.00 | | 47 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 117.00 | 1 905 909.00 | | 2 331 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 915.00 | 2 383 728.00 | | 2 819 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 586.00 | 1 905 909.00 | | 88 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 098.00 | | 901.00 | 56 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 678.00 | | 901.00 | 41 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 748.00 | 479.00 | | 39 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 748.00 | 479.00 | | 39 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 435.00 | 40 904.00 | 2 242 531.00 | 2 283 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 868.00 | | | 2 186 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 799.00 | 797 229.00 | 1 491 570.00 | 2 288 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 117.00 | 88 586.00 | 2 242 531.00 | 2 331 117.00 |