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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 079.00 | 40 992.00 | 5 087.00 | 46 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 499.00 | 40 992.00 | 19 507.00 | 60 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 838.00 | 4 591.00 | 2 797 248.00 | 2 801 838.00 |
BZ Autres créances | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
CF Disponibilités | 371 994.00 | | 371 994.00 | 371 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 744.00 | 4 591.00 | 3 268 154.00 | 3 272 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 243.00 | 45 583.00 | 3 287 661.00 | 3 333 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 798.00 | 147 819.00 | | 158 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 974.00 | 10 979.00 | | 25 974.00 |
DL TOTAL (I) | 514 773.00 | 488 798.00 | | 514 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 110.00 | 2 283 435.00 | | 2 722 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 778.00 | 47 682.00 | | 50 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 888.00 | 2 331 117.00 | | 2 772 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 661.00 | 2 819 915.00 | | 3 287 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 999.00 | | 3 500.00 | 56 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 579.00 | | 3 500.00 | 42 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 227.00 | 765.00 | | 40 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 227.00 | 765.00 | | 40 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 110.00 | 2 722 110.00 | | 2 722 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 248.00 | 2 797 248.00 | | 2 797 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 171.00 | 2 915 171.00 | | 2 915 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 888.00 | 2 772 888.00 | | 2 772 888.00 |