| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 405.00 | 321.00 | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 1 642.00 | 1 369.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 626.00 | 2 047.00 | 277 579.00 | 279 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
BZ Autres créances | 120 109.00 | | 120 109.00 | 120 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 456.00 | | 198 456.00 | 198 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 083.00 | 2 047.00 | 476 036.00 | 478 083.00 |
CU Autres participations | 275 890.00 | | 275 890.00 | 275 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 068.00 | 3 168.00 | | 6 068.00 |
DG Autres réserves | 97 300.00 | 42 500.00 | | 97 300.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 98.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070.00 | 57 610.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 367 946.00 | 365 876.00 | | 367 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 655.00 | 74 630.00 | | 46 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 455.00 | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 430.00 | 8 111.00 | | 19 430.00 |
EA Autres dettes | 16 154.00 | 41 438.00 | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 090.00 | 124 633.00 | | 108 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 036.00 | 490 509.00 | | 476 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 728.00 | | 147 728.00 | 147 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 728.00 | | 147 728.00 | 147 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 2 430.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 1 000.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 697.00 | 3 430.00 | | 7 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 775.00 | 13.00 | | 33 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 028.00 | 1 500.00 | | 8 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 803.00 | 1 513.00 | | 41 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 107.00 | 1 917.00 | | -34 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | -120.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 007.00 | 186 616.00 | | 159 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 937.00 | 129 006.00 | | 156 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070.00 | 57 610.00 | | 2 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433.00 | 3 662.00 | | 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 204.00 | | 6 087.00 | 282 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 640.00 | 275 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 664.00 | 279 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 3 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | | 1 087.00 | 3 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 530.00 | | 5 000.00 | 278 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UX Autres créances clients | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 269.00 | 5 508.00 | 19 761.00 | 25 269.00 |
VI Groupe et associés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VP Divers | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 011.00 | 175 011.00 | | 175 011.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 090.00 | 88 329.00 | 19 761.00 | 108 090.00 |