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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | 1 829.00 | 3 310.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 878.00 | 173 395.00 | 61 484.00 | 234 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 100.00 | 24 750.00 | 69 350.00 | 94 100.00 |
BZ Autres créances | 380 531.00 | 47 452.00 | 333 079.00 | 380 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 299.00 | 72 202.00 | 424 097.00 | 496 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 178.00 | 245 597.00 | 485 581.00 | 731 178.00 |
CU Autres participations | 229 013.00 | 170 840.00 | 58 173.00 | 229 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
DG Autres réserves | 141 500.00 | 73 300.00 | | 141 500.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 78.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 638.00 | 68 217.00 | | -138 638.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 271 708.00 | 410 163.00 | | 271 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 959.00 | 19 761.00 | | 57 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 281.00 | 106 842.00 | | 136 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 582.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 354.00 | 19 001.00 | | 17 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | | 3 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 873.00 | 150 626.00 | | 213 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 581.00 | 560 789.00 | | 485 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 067.00 | 136 434.00 | | 168 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 250.00 | 230 000.00 | | 57 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 250.00 | 230 000.00 | | 57 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 345.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 000.00 | 3 060.00 | | 92 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 346.00 | 3 405.00 | | 92 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 096.00 | 226 595.00 | | -35 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 134.00 | 324 298.00 | | 145 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 772.00 | 256 081.00 | | 283 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 638.00 | 68 217.00 | | -138 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 566.00 | | 50 208.00 | 276 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 000.00 | 227 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 929.00 | 233 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 5 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | | 3 058.00 | 3 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 830.00 | | 47 150.00 | 272 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 786.00 | 929.00 | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 786.00 | 929.00 | 2 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 750.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 763.00 | 689.00 | | 46 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 253.00 | 115 789.00 | 35 000.00 | 162 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 253.00 | 115 972.00 | 35 000.00 | 162 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 376 954.00 | 376 954.00 | | 376 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 959.00 | 12 153.00 | 35 414.00 | 57 959.00 |
VI Groupe et associés | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 866.00 | 448 166.00 | 29 700.00 | 477 866.00 |
VW T.V.A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 873.00 | 168 067.00 | 35 414.00 | 213 873.00 |