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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 587.00 | 139.00 | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 2 111.00 | 900.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 566.00 | 118 188.00 | 158 378.00 | 276 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
BZ Autres créances | 318 938.00 | 46 763.00 | 272 175.00 | 318 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 173.00 | 46 763.00 | 402 410.00 | 449 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 740.00 | 164 951.00 | 560 789.00 | 725 740.00 |
CU Autres participations | 272 830.00 | 115 490.00 | 157 340.00 | 272 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
DG Autres réserves | 73 300.00 | 97 300.00 | | 73 300.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 8.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 217.00 | 2 070.00 | | 68 217.00 |
DL TOTAL (I) | 410 163.00 | 367 946.00 | | 410 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 761.00 | 25 269.00 | | 19 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 842.00 | 46 655.00 | | 106 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 583.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 001.00 | 19 430.00 | | 19 001.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 16 154.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 626.00 | 108 090.00 | | 150 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 789.00 | 476 036.00 | | 560 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 434.00 | 88 329.00 | | 136 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 763.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | 7 600.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 7 697.00 | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 33 775.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | 8 028.00 | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 41 803.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 595.00 | -34 107.00 | | 226 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 298.00 | 159 007.00 | | 324 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 081.00 | 156 937.00 | | 256 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 217.00 | 2 070.00 | | 68 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 763.00 | 433.00 | | 2 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 272 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 276 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 890.00 | | | 275 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 651.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 651.00 | | 2 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 253.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 763.00 | | |
UG ‐ Financières | | 115 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 307 324.00 | | | 307 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 761.00 | 5 569.00 | 14 192.00 | 19 761.00 |
VI Groupe et associés | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
VP Divers | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 184.00 | 419 184.00 | | 419 184.00 |
VW T.V.A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 626.00 | 136 434.00 | 14 192.00 | 150 626.00 |