| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 085.00 | 391.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 752.00 | 3 377.00 | 1 375.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 751.00 | 94 812.00 | 224 939.00 | 319 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 223 707.00 | 153 922.00 | 69 785.00 | 223 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 135.00 | 153 922.00 | 108 213.00 | 262 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 886.00 | 248 734.00 | 333 152.00 | 581 886.00 |
CU Autres participations | 313 523.00 | 90 350.00 | 223 173.00 | 313 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
DG Autres réserves | 150 300.00 | 141 500.00 | | 150 300.00 |
DH Report à nouveau | -138 448.00 | -138 476.00 | | -138 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 932.00 | 8 828.00 | | -149 932.00 |
DK Provisions réglementées | 804.00 | 597.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 131 293.00 | 281 017.00 | | 131 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 544.00 | 39 320.00 | | 27 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 645.00 | 155 630.00 | | 134 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 955.00 | 1 343.00 | | 11 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 715.00 | 25 927.00 | | 27 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 859.00 | 222 219.00 | | 201 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 152.00 | 503 236.00 | | 333 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 922.00 | |
GE Autres charges | | | 24 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 513.00 | | | 134 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 795.00 | 224.00 | | 134 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 895.00 | -224.00 | | -117 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 926.00 | 55 603.00 | | 210 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 857.00 | 46 775.00 | | 360 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 932.00 | 8 828.00 | | -149 932.00 |