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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 897.00 | 579.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 752.00 | 2 973.00 | 1 779.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 241.00 | 174 710.00 | 224 531.00 | 399 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 100.00 | 24 750.00 | 43 350.00 | 68 100.00 |
BZ Autres créances | 272 323.00 | 47 452.00 | 224 871.00 | 272 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 907.00 | 72 202.00 | 278 705.00 | 350 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 149.00 | 246 913.00 | 503 236.00 | 750 149.00 |
CU Autres participations | 393 013.00 | 170 840.00 | 222 173.00 | 393 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
DG Autres réserves | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DH Report à nouveau | -138 476.00 | -138 544.00 | | -138 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828.00 | 68.00 | | 8 828.00 |
DK Provisions réglementées | 597.00 | 390.00 | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 281 017.00 | 271 982.00 | | 281 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 320.00 | 45 806.00 | | 39 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 630.00 | 162 135.00 | | 155 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 872.00 | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 927.00 | 35 304.00 | | 25 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 219.00 | 244 118.00 | | 222 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 236.00 | 516 100.00 | | 503 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 675.00 | 210 602.00 | | 194 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 540.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 1 148.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 50 494.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 603.00 | 108 883.00 | | 55 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 775.00 | 108 815.00 | | 46 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 828.00 | 68.00 | | 8 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 492.00 | | 164 750.00 | 234 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | | 750.00 | 5 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 013.00 | | 164 000.00 | 229 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290.00 | 580.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 580.00 | | 3 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390.00 | 207.00 | | 390.00 |
6T Sur comptes clients | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 042.00 | | | 243 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 432.00 | 207.00 | | 243 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VC Groupe et associés | 266 131.00 | 266 131.00 | | 266 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 320.00 | 11 776.00 | 27 342.00 | 39 320.00 |
VI Groupe et associés | 155 613.00 | 155 613.00 | | 155 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 905.00 | 340 905.00 | | 340 905.00 |
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 219.00 | 194 675.00 | 27 342.00 | 222 219.00 |