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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 822.00 | 151 067.00 | 326 755.00 | 477 822.00 |
AP Constructions | 1 642 416.00 | 122 486.00 | 1 519 930.00 | 1 642 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 395.00 | 17 545.00 | 52 850.00 | 70 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 072.00 | | 892 072.00 | 892 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835 234.00 | | 1 835 234.00 | 1 835 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 737.00 | 291 098.00 | 4 798 639.00 | 5 089 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 956.00 | 13 300.00 | 44 656.00 | 57 956.00 |
BZ Autres créances | 265 328.00 | | 265 328.00 | 265 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 708.00 | | 1 052 708.00 | 1 052 708.00 |
CF Disponibilités | 300 330.00 | | 300 330.00 | 300 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 347.00 | 13 300.00 | 1 666 047.00 | 1 679 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 084.00 | 304 398.00 | 6 464 686.00 | 6 769 084.00 |
CU Autres participations | 171 030.00 | | 171 030.00 | 171 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 518 670.00 | | | 518 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 137.00 | | | 108 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 883.00 | | | 4 278 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 673.00 | | | 1 975 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
EA Autres dettes | 111 650.00 | | | 111 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 803.00 | | | 2 185 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 686.00 | | | 6 464 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 661.00 | | 166 661.00 | 166 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 661.00 | | 166 661.00 | 166 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 923.00 | | | 360 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 786.00 | | | 252 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 137.00 | | | 108 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 733.00 | 326 310.00 | 892 839.00 | 1 310 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 803.00 | 621 251.00 | 474 245.00 | 2 185 803.00 |