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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 647.00 | 182 243.00 | 285 404.00 | 467 647.00 |
AP Constructions | 2 752 645.00 | 232 073.00 | 2 520 572.00 | 2 752 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 395.00 | 29 940.00 | 40 455.00 | 70 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 585.00 | 80 000.00 | 822 585.00 | 902 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426 300.00 | | 426 300.00 | 426 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 125.00 | 524 256.00 | 4 882 869.00 | 5 407 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 688.00 | 13 300.00 | 128 388.00 | 141 688.00 |
BZ Autres créances | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038 008.00 | | 1 038 008.00 | 1 038 008.00 |
CF Disponibilités | 1 208 996.00 | | 1 208 996.00 | 1 208 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 293.00 | 13 300.00 | 2 432 993.00 | 2 446 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 418.00 | 537 556.00 | 7 315 862.00 | 7 853 418.00 |
CU Autres participations | 786 786.00 | | 786 786.00 | 786 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
DG Autres réserves | 621 399.00 | | | 621 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 070.00 | | | 293 070.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 953.00 | | | 4 571 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 956.00 | | | 2 570 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 909.00 | | | 2 743 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 862.00 | | | 7 315 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 551.00 | | | 1 291 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 442.00 | | 281 442.00 | 281 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 442.00 | | 281 442.00 | 281 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -90.00 | | | -90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 968.00 | | | 696 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 898.00 | | | 403 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 070.00 | | | 293 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570 956.00 | 182 826.00 | 753 611.00 | 2 570 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 642.00 | 199 290.00 | 903 352.00 | 1 102 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 909.00 | 355 779.00 | 753 611.00 | 2 743 909.00 |