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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 647.00 | 275 773.00 | 191 873.00 | 467 647.00 |
AP Constructions | 2 807 889.00 | 586 256.00 | 2 221 632.00 | 2 807 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 895.00 | 67 501.00 | 8 394.00 | 75 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 081.00 | 240 000.00 | 607 081.00 | 847 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 208.00 | | 209 208.00 | 209 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 468.00 | 1 222 017.00 | 4 292 451.00 | 5 514 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 816.00 | 13 300.00 | 6 516.00 | 19 816.00 |
BZ Autres créances | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 687.00 | | 1 276 687.00 | 1 276 687.00 |
CF Disponibilités | 999 044.00 | | 999 044.00 | 999 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 312.00 | 13 300.00 | 2 354 012.00 | 2 367 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 781.00 | 1 235 317.00 | 6 646 464.00 | 7 881 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 105 979.00 | 52 486.00 | 1 053 493.00 | 1 105 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 238.00 | 48 227.00 | | 55 238.00 |
DG Autres réserves | 1 049 559.00 | 916 344.00 | | 1 049 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 160.00 | 140 227.00 | | -310 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 418.00 | 4 729 578.00 | | 4 419 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 929.00 | 2 249 343.00 | | 2 114 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | 9 289.00 | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 835.00 | 18 946.00 | | 66 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 565.00 | 37 019.00 | | 14 565.00 |
EA Autres dettes | 21 562.00 | 108.00 | | 21 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 227 046.00 | 2 368 943.00 | | 2 227 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 464.00 | 7 098 522.00 | | 6 646 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 728.00 | 311 570.00 | | 286 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 321.00 | |
GE Autres charges | | | 11 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 242.00 | | | 208 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 242.00 | | | 208 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 451.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 502.00 | 2 280.00 | | 240 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 547.00 | 2 731.00 | | 240 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 305.00 | -2 731.00 | | -32 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 385.00 | 497 400.00 | | 505 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 545.00 | 357 173.00 | | 815 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 160.00 | 140 227.00 | | -310 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888 786.00 | | | 5 888 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 317.00 | 2 163 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 317.00 | 5 514 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 647.00 | | | 467 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 785.00 | | | 2 883 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 354.00 | | | 2 537 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 210.00 | 161 321.00 | 929 531.00 | 768 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 596.00 | 31 177.00 | 275 773.00 | 244 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 614.00 | 130 144.00 | 653 758.00 | 523 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 847 082.00 | | 847 082.00 | 847 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VB T. V. A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 930.00 | 174 612.00 | 840 277.00 | 2 114 930.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 430.00 | 91 581.00 | 847 849.00 | 939 430.00 |
VW T.V.A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 046.00 | 286 728.00 | 840 277.00 | 2 227 046.00 |