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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 647.00 | 213 420.00 | 254 227.00 | 467 647.00 |
AP Constructions | 2 807 890.00 | 348 943.00 | 2 458 947.00 | 2 807 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 895.00 | 42 821.00 | 33 074.00 | 75 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 375.00 | 80 000.00 | 785 375.00 | 865 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568 400.00 | | 568 400.00 | 568 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 062.00 | 685 183.00 | 5 082 878.00 | 5 768 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 523.00 | 13 300.00 | 31 223.00 | 44 523.00 |
BZ Autres créances | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238 008.00 | | 1 238 008.00 | 1 238 008.00 |
CF Disponibilités | 713 411.00 | | 713 411.00 | 713 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 716.00 | 13 300.00 | 2 039 416.00 | 2 052 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 778.00 | 698 483.00 | 7 122 295.00 | 7 820 778.00 |
CU Autres participations | 982 087.00 | | 982 087.00 | 982 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 357.00 | 32 704.00 | | 47 357.00 |
DG Autres réserves | 899 816.00 | 621 399.00 | | 899 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 398.00 | 293 070.00 | | 17 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 351.00 | 4 571 953.00 | | 4 589 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 830.00 | 2 570 956.00 | | 2 433 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 22 384.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 51 099.00 | | 21 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 784.00 | 36 070.00 | | 14 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 543.00 | 63 399.00 | | 53 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 944.00 | 2 743 909.00 | | 2 532 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 295.00 | 7 315 862.00 | | 7 122 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 006.00 | | 286 006.00 | 286 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 006.00 | | 286 006.00 | 286 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 302.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 672.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | 672.00 | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 12 413.00 | | 10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 162.00 | 696 968.00 | | 348 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 764.00 | 403 899.00 | | 330 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 398.00 | 293 070.00 | | 17 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433 830.00 | 981 744.00 | 1 015 266.00 | 2 433 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 441.00 | 101 298.00 | 866 143.00 | 967 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 944.00 | 1 080 858.00 | 1 015 266.00 | 2 532 944.00 |