| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 647.00 | 244 596.00 | 223 051.00 | 467 647.00 |
AP Constructions | 2 807 890.00 | 467 600.00 | 2 340 290.00 | 2 807 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 895.00 | 56 014.00 | 19 881.00 | 75 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 275.00 | 80 000.00 | 941 275.00 | 1 021 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 038.00 | | 306 038.00 | 306 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 786.00 | 848 210.00 | 5 040 576.00 | 5 888 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 377.00 | 13 300.00 | 63 077.00 | 76 377.00 |
BZ Autres créances | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 023.00 | | 738 023.00 | 738 023.00 |
CF Disponibilités | 1 201 425.00 | | 1 201 425.00 | 1 201 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 247.00 | 13 300.00 | 2 057 947.00 | 2 071 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 033.00 | 861 510.00 | 7 098 522.00 | 7 960 033.00 |
CU Autres participations | 1 209 274.00 | | 1 209 274.00 | 1 209 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 227.00 | 47 357.00 | | 48 227.00 |
DG Autres réserves | 916 344.00 | 899 816.00 | | 916 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 227.00 | 17 398.00 | | 140 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 578.00 | 4 589 351.00 | | 4 729 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 344.00 | 2 433 830.00 | | 2 249 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 289.00 | 9 200.00 | | 9 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | 21 587.00 | | 18 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 019.00 | 14 784.00 | | 37 019.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 237.00 | 53 543.00 | | 54 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 944.00 | 2 532 944.00 | | 2 368 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 522.00 | 7 122 295.00 | | 7 098 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 570.00 | | | 311 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 076.00 | | 343 076.00 | 343 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 076.00 | | 343 076.00 | 343 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 6.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | 974.00 | | -2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 879.00 | 10 073.00 | | 26 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 400.00 | 348 162.00 | | 497 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 173.00 | 330 764.00 | | 357 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 227.00 | 17 398.00 | | 140 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 062.00 | | 383 086.00 | 5 768 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 362.00 | 2 537 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 362.00 | 5 888 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 647.00 | | | 467 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 785.00 | | | 2 883 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 630.00 | | 383 086.00 | 2 416 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 183.00 | 163 027.00 | 768 210.00 | 605 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 420.00 | 31 177.00 | 244 596.00 | 213 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 764.00 | 131 850.00 | 523 614.00 | 391 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 275.00 | | 1 021 275.00 | 1 021 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 76 377.00 | 60 470.00 | 15 907.00 | 76 377.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249 344.00 | 191 970.00 | 817 800.00 | 2 249 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 346.00 | 14 087.00 | 17 259.00 | 31 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 841.00 | 78 658.00 | 1 075 183.00 | 1 153 841.00 |
VW T.V.A. | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 944.00 | 311 569.00 | 817 800.00 | 2 368 944.00 |