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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 137 000.00 | 200 000.00 | 937 000.00 | 1 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 449.00 | 26 084.00 | 2 365.00 | 28 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 041.00 | 26 637.00 | 13 404.00 | 40 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 133.00 | 253 447.00 | 954 686.00 | 1 208 133.00 |
BT Marchandises | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CF Disponibilités | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 752.00 | | 131 752.00 | 131 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 885.00 | 253 447.00 | 1 086 438.00 | 1 339 885.00 |
CU Autres participations | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 344.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 126 889.00 | 73 874.00 | | 126 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 453.00 | 54 170.00 | | -40 453.00 |
DL TOTAL (I) | 168 936.00 | 209 389.00 | | 168 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 303.00 | 780 920.00 | | 722 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 762.00 | 97 639.00 | | 92 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 064.00 | 57 896.00 | | 67 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 373.00 | 38 843.00 | | 35 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 502.00 | 975 298.00 | | 917 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 438.00 | 1 184 686.00 | | 1 086 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 614.00 | 179 608.00 | | 294 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 252.00 | 10 288.00 | | 24 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 443.00 | | | 1 208 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 1 208 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 727.00 | | | 1 137 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 508.00 | 4 939.00 | | 48 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 782.00 | 4 939.00 | | 47 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 050.00 | 75 162.00 | 328 352.00 | 698 050.00 |
VI Groupe et associés | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 658.00 | 36 483.00 | 174.00 | 36 658.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 502.00 | 294 614.00 | 328 352.00 | 917 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | 5 276.00 | | 4 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 191.00 | 10 526.00 | | 10 191.00 |
ST Autres comptes | 23 020.00 | 22 892.00 | | 23 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 935.00 | 25 551.00 | | 26 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 386.00 | 4 159.00 | | 1 386.00 |
YT Sous‐traitance | | 57.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 860.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 602.00 | 6 136.00 | | 5 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 920.00 | 42 286.00 | | 40 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 356.00 | 35 104.00 | | 35 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 147.00 | 59 025.00 | | 60 147.00 |