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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 000.00 | 200 000.00 | 937 000.00 | 1 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 214.00 | 29 172.00 | 1 042.00 | 30 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 298.00 | 269 520.00 | 939 779.00 | 1 209 298.00 |
BT Marchandises | 72 193.00 | 4 000.00 | 68 193.00 | 72 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BZ Autres créances | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CF Disponibilités | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 287.00 | 4 000.00 | 119 287.00 | 123 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 586.00 | 273 520.00 | 1 059 066.00 | 1 332 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 313 590.00 | 244 202.00 | | 313 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 598.00 | 69 388.00 | | 54 598.00 |
DL TOTAL (I) | 450 687.00 | 396 090.00 | | 450 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 452.00 | 478 021.00 | | 396 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 464.00 | 117 976.00 | | 120 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 542.00 | 80 525.00 | | 71 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922.00 | 21 505.00 | | 19 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 379.00 | 698 027.00 | | 608 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 066.00 | 1 094 116.00 | | 1 059 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 105.00 | 415.00 | | 69 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 105.00 | 415.00 | | 69 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 452.00 | 105 011.00 | 291 441.00 | 396 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 717.00 | 26 543.00 | 174.00 | 26 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 379.00 | 316 938.00 | 291 441.00 | 608 379.00 |