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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 000.00 | 200 000.00 | 937 000.00 | 1 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 214.00 | 28 834.00 | 1 380.00 | 30 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 348.00 | 40 271.00 | 77.00 | 40 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 578.00 | 269 105.00 | 940 473.00 | 1 209 578.00 |
BT Marchandises | 78 573.00 | 4 000.00 | 74 573.00 | 78 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 643.00 | 4 000.00 | 153 643.00 | 157 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 221.00 | 273 105.00 | 1 094 116.00 | 1 367 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 244 202.00 | 178 582.00 | | 244 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 388.00 | 65 619.00 | | 69 388.00 |
DL TOTAL (I) | 396 090.00 | 326 702.00 | | 396 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 021.00 | 495 126.00 | | 478 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 976.00 | 104 302.00 | | 117 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 525.00 | 68 316.00 | | 80 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 505.00 | 42 840.00 | | 21 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 027.00 | 710 584.00 | | 698 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 116.00 | 1 037 286.00 | | 1 094 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 977.00 | 3 147.00 | 1 019.00 | 66 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 250.00 | 3 147.00 | 292.00 | 66 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 021.00 | 14 124.00 | 463 897.00 | 478 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 829.00 | 19 655.00 | 174.00 | 19 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 027.00 | 234 129.00 | 463 897.00 | 698 027.00 |