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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 137 000.00 | 200 000.00 | 937 000.00 | 1 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 524.00 | 27 582.00 | 942.00 | 28 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 640.00 | 34 185.00 | 6 455.00 | 40 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 047.00 | 262 494.00 | 946 553.00 | 1 209 047.00 |
BT Marchandises | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 951.00 | 262 494.00 | 1 046 457.00 | 1 308 951.00 |
CU Autres participations | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 135 258.00 | 86 436.00 | | 135 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 325.00 | 48 822.00 | | 43 325.00 |
DL TOTAL (I) | 261 082.00 | 217 758.00 | | 261 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 905.00 | 645 422.00 | | 562 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 964.00 | 90 912.00 | | 104 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 406.00 | 82 200.00 | | 76 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 100.00 | 37 457.00 | | 41 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 375.00 | 855 992.00 | | 785 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 457.00 | 1 073 749.00 | | 1 046 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 928.00 | 310 940.00 | | 320 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 853.00 | 22 535.00 | | 17 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 233.00 | | 814.00 | 1 208 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 727.00 | | | 1 137 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 490.00 | | 674.00 | 68 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 140.00 | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 123.00 | 4 371.00 | | 58 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 396.00 | 4 371.00 | | 57 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 052.00 | 80 605.00 | 352 124.00 | 545 052.00 |
VI Groupe et associés | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 817.00 | 14 642.00 | 174.00 | 14 817.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 375.00 | 320 928.00 | 352 124.00 | 785 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 5 184.00 | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 237.00 | 10 619.00 | | 11 237.00 |
ST Autres comptes | 22 476.00 | 25 243.00 | | 22 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 983.00 | 27 336.00 | | 24 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 920.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 995.00 | 6 104.00 | | 3 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 155.00 | 40 211.00 | | 41 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 239.00 | 34 476.00 | | 33 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 696.00 | 63 198.00 | | 58 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |