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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 000.00 | 200 000.00 | 937 000.00 | 1 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 524.00 | 28 365.00 | 158.00 | 28 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 640.00 | 37 885.00 | 2 755.00 | 40 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 907.00 | 266 977.00 | 941 930.00 | 1 208 907.00 |
BT Marchandises | 80 360.00 | 4 000.00 | 76 360.00 | 80 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BZ Autres créances | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 356.00 | 4 000.00 | 95 356.00 | 99 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 263.00 | 270 977.00 | 1 037 286.00 | 1 308 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 178 582.00 | 135 258.00 | | 178 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 619.00 | 43 325.00 | | 65 619.00 |
DL TOTAL (I) | 326 702.00 | 261 082.00 | | 326 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 464 447.00 | 545 052.00 | | 464 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 679.00 | 17 853.00 | | 30 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 302.00 | 104 964.00 | | 104 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 316.00 | 76 406.00 | | 68 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 840.00 | 41 100.00 | | 42 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 584.00 | 785 375.00 | | 710 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 286.00 | 1 046 457.00 | | 1 037 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 047.00 | | | 1 209 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 208 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 727.00 | | | 1 137 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 494.00 | 4 483.00 | | 62 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 767.00 | 4 483.00 | | 61 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |