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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 890.00 | 26 366.00 | 36 524.00 | 62 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 301.00 | 12 803.00 | 30 498.00 | 43 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 268.00 | 39 169.00 | 182 099.00 | 221 268.00 |
BT Marchandises | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
CF Disponibilités | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 184.00 | | 167 184.00 | 167 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 452.00 | 39 169.00 | 349 283.00 | 388 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 4 517.00 | | 5 410.00 |
DH Report à nouveau | 89 086.00 | 72 108.00 | | 89 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 764.00 | 17 872.00 | | 23 764.00 |
DL TOTAL (I) | 226 097.00 | 202 332.00 | | 226 097.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 498.00 | 63 020.00 | | 51 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 9 066.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 358.00 | 79 345.00 | | 51 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 367.00 | 19 733.00 | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 287.00 | 171 165.00 | | 111 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 283.00 | 373 497.00 | | 349 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 724.00 | 114 892.00 | | 71 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 021 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 407.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 786.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 786.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 105.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 665.00 | 599.00 | | 13 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 587.00 | 188.00 | | -13 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 2 684.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 683.00 | 1 094 652.00 | | 1 029 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 919.00 | 1 076 780.00 | | 1 005 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 764.00 | 17 872.00 | | 23 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 498.00 | 11 935.00 | 39 563.00 | 51 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 732.00 | 28 654.00 | 10 077.00 | 38 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 287.00 | 71 724.00 | 39 563.00 | 111 287.00 |