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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 890.00 | 35 396.00 | 27 494.00 | 62 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 381.00 | 17 222.00 | 27 159.00 | 44 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 348.00 | 52 618.00 | 169 731.00 | 222 348.00 |
BT Marchandises | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
CF Disponibilités | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 036.00 | | 174 036.00 | 174 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 384.00 | 52 618.00 | 343 766.00 | 396 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 231.00 | 5 410.00 | | 10 231.00 |
DH Report à nouveau | 108 029.00 | 89 086.00 | | 108 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 014.00 | 23 764.00 | | 24 014.00 |
DL TOTAL (I) | 250 111.00 | 226 097.00 | | 250 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 563.00 | 51 498.00 | | 39 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 64.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 834.00 | 51 358.00 | | 47 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210.00 | 8 367.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 656.00 | 111 287.00 | | 93 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 766.00 | 349 283.00 | | 343 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 456.00 | 71 724.00 | | 66 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 957 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 449.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 150.00 | 1 765.00 | | 14 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -11 900.00 | 11 900.00 | | -11 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 13 665.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -13 587.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 858.00 | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 470.00 | 1 029 683.00 | | 967 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 456.00 | 1 005 919.00 | | 943 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 014.00 | 23 764.00 | | 24 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 268.00 | | | 221 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 169.00 | 13 449.00 | | 39 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 169.00 | 13 449.00 | | 39 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 563.00 | 12 363.00 | 27 200.00 | 39 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VP Divers | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 579.00 | 46 501.00 | 10 077.00 | 56 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 656.00 | 66 456.00 | 27 200.00 | 93 656.00 |