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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 890.00 | 49 191.00 | 13 699.00 | 62 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 791.00 | 26 764.00 | 19 027.00 | 45 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 148.00 | 75 955.00 | 148 193.00 | 224 148.00 |
BT Marchandises | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CF Disponibilités | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 008.00 | | 143 008.00 | 143 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 157.00 | 75 956.00 | 291 201.00 | 367 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
DG Autres réserves | 122 638.00 | 132 043.00 | | 122 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 260.00 | -9 406.00 | | -17 260.00 |
DL TOTAL (I) | 223 445.00 | 240 704.00 | | 223 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 393.00 | 27 200.00 | | 14 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 34.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 407.00 | 47 831.00 | | 43 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 042.00 | 11 150.00 | | 8 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 692.00 | | |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 1 000.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 757.00 | 88 907.00 | | 67 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 201.00 | 329 611.00 | | 291 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 630.00 | 74 514.00 | | 66 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 850 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 577.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 166.00 | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 166.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -165.00 | | -2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 475.00 | 882 916.00 | | 850 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 736.00 | 892 322.00 | | 867 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 260.00 | -9 406.00 | | -17 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 379.00 | 9 577.00 | | 66 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 379.00 | 9 577.00 | | 66 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 393.00 | 13 266.00 | 1 126.00 | 14 393.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 453.00 | 35 986.00 | 10 467.00 | 46 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 757.00 | 66 630.00 | 1 126.00 | 67 757.00 |