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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 890.00 | 44 425.00 | 18 465.00 | 62 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 791.00 | 21 953.00 | 23 838.00 | 45 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 907.00 | 66 379.00 | 157 528.00 | 223 907.00 |
BT Marchandises | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BZ Autres créances | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
CF Disponibilités | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 083.00 | | 172 083.00 | 172 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 990.00 | 66 379.00 | 329 611.00 | 395 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
DG Autres réserves | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
DH Report à nouveau | | 108 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 406.00 | 24 014.00 | | -9 406.00 |
DL TOTAL (I) | 240 705.00 | 250 111.00 | | 240 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 200.00 | 39 563.00 | | 27 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 49.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 831.00 | 47 834.00 | | 47 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 150.00 | 6 210.00 | | 11 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 907.00 | 93 656.00 | | 88 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 611.00 | 343 766.00 | | 329 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 393.00 | 66 456.00 | | 14 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 761.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 14 150.00 | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -11 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 2 250.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -2 250.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 916.00 | 967 470.00 | | 882 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 322.00 | 943 456.00 | | 892 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 406.00 | 24 014.00 | | -9 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 348.00 | | 1 559.00 | 222 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 271.00 | | 1 410.00 | 107 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 077.00 | | 149.00 | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 618.00 | 13 761.00 | | 52 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 618.00 | 13 761.00 | | 52 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 200.00 | 12 807.00 | 14 393.00 | 27 200.00 |
VP Divers | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 138.00 | 41 912.00 | 10 226.00 | 52 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 907.00 | 74 514.00 | 14 393.00 | 88 907.00 |