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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 890.00 | 53 562.00 | 9 328.00 | 62 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 140.00 | 31 635.00 | 20 506.00 | 52 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 741.00 | 85 197.00 | 145 544.00 | 230 741.00 |
BT Marchandises | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CF Disponibilités | 89 630.00 | | 89 630.00 | 89 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 628.00 | | 189 628.00 | 189 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 369.00 | 85 197.00 | 335 172.00 | 420 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
DG Autres réserves | 105 377.00 | 122 638.00 | | 105 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 191.00 | -17 260.00 | | 19 191.00 |
DL TOTAL (I) | 242 636.00 | 223 445.00 | | 242 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 14 393.00 | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 178.00 | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | 43 407.00 | | 51 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 648.00 | 8 042.00 | | 12 648.00 |
EA Autres dettes | 24 490.00 | 1 737.00 | | 24 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 536.00 | 67 757.00 | | 92 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 172.00 | 291 201.00 | | 335 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 536.00 | 66 630.00 | | 92 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 925.00 | | 932 925.00 | 932 925.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 036.00 | | 933 036.00 | 933 036.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 241.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | 227.00 | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | 227.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 2 490.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 2 490.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -2 263.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 646.00 | 850 475.00 | | 934 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 455.00 | 867 736.00 | | 915 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 191.00 | -17 260.00 | | 19 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 956.00 | 9 241.00 | | 75 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 956.00 | 9 241.00 | | 75 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 536.00 | 92 536.00 | | 92 536.00 |