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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 770.00 | 15 886.00 | 3 884.00 | 19 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 620.00 | 21 236.00 | 76 384.00 | 97 620.00 |
060 Stock marchandises | 252 808.00 | 3 337.00 | 249 472.00 | 252 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
072 Créances – Autres | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
084 Disponibilités | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 125.00 | 3 337.00 | 306 788.00 | 310 125.00 |
110 Total général Actif | 407 745.00 | 24 573.00 | 383 172.00 | 407 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |