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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 449.00 | 32 836.00 | 21 612.00 | 54 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 449.00 | 44 336.00 | 94 112.00 | 138 449.00 |
060 Stock marchandises | 324 111.00 | 26 768.00 | 297 343.00 | 324 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 844.00 | 421.00 | 4 423.00 | 4 844.00 |
072 Créances – Autres | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
084 Disponibilités | 131 741.00 | | 131 741.00 | 131 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 464.00 | 27 189.00 | 439 276.00 | 466 464.00 |
110 Total général Actif | 604 913.00 | 71 525.00 | 533 388.00 | 604 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 406.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 360.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |