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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 2 235.00 | 1 663.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 062.00 | 40 687.00 | 14 375.00 | 55 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 960.00 | 54 422.00 | 88 538.00 | 142 960.00 |
BT Marchandises | 303 810.00 | 22 708.00 | 281 102.00 | 303 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 235 130.00 | | 235 130.00 | 235 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 255.00 | 22 708.00 | 541 548.00 | 564 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 215.00 | 77 129.00 | 630 086.00 | 707 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 508.00 | 189 229.00 | | 271 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 342.00 | 90 479.00 | | 82 342.00 |
DL TOTAL (I) | 397 850.00 | 323 708.00 | | 397 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364.00 | 13 406.00 | | 3 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 997.00 | 23 274.00 | | 68 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 451.00 | 56 289.00 | | 53 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 684.00 | 66 182.00 | | 58 684.00 |
EA Autres dettes | 47 740.00 | 50 529.00 | | 47 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 236.00 | 209 680.00 | | 232 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 086.00 | 533 388.00 | | 630 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 448.00 | | 4 511.00 | 138 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 448.00 | | 4 511.00 | 54 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 336.00 | 10 085.00 | | 44 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 836.00 | 10 085.00 | | 32 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 767.00 | | 4 060.00 | 26 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 767.00 | | 4 060.00 | 26 767.00 |