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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 2 772.00 | 1 127.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 501.00 | 49 814.00 | 10 688.00 | 60 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 400.00 | 64 085.00 | 84 315.00 | 148 400.00 |
BT Marchandises | 472 359.00 | 44 264.00 | 428 095.00 | 472 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 187 221.00 | | 187 221.00 | 187 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 851.00 | 44 264.00 | 625 587.00 | 669 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 251.00 | 108 349.00 | 709 901.00 | 818 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 070.00 | 271 508.00 | | 345 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 657.00 | 82 342.00 | | 97 657.00 |
DL TOTAL (I) | 486 727.00 | 397 850.00 | | 486 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 364.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 937.00 | 68 997.00 | | 37 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 523.00 | 53 451.00 | | 67 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 310.00 | 58 684.00 | | 65 310.00 |
EA Autres dettes | 52 405.00 | 47 740.00 | | 52 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 174.00 | 232 236.00 | | 223 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 901.00 | 630 086.00 | | 709 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 960.00 | | 6 158.00 | 58 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 421.00 | 10 381.00 | 718.00 | 54 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | 10 381.00 | 718.00 | 42 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 767.00 | 21 556.00 | | 26 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 767.00 | 21 556.00 | | 26 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 767.00 | 21 556.00 | | 26 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VP Divers | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |