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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 3 405.00 | 1 129.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 208.00 | 21 487.00 | 7 721.00 | 29 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 742.00 | 36 391.00 | 81 351.00 | 117 742.00 |
BT Marchandises | 536 385.00 | 85 686.00 | 450 699.00 | 536 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 297 673.00 | | 297 673.00 | 297 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 791.00 | 85 686.00 | 778 105.00 | 863 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 533.00 | 122 077.00 | 859 456.00 | 981 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 047.00 | 345 070.00 | | 434 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 360.00 | 97 657.00 | | 122 360.00 |
DL TOTAL (I) | 600 408.00 | 486 727.00 | | 600 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 996.00 | 37 937.00 | | 30 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 165.00 | 67 523.00 | | 106 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 485.00 | 65 310.00 | | 71 485.00 |
EA Autres dettes | 50 403.00 | 52 405.00 | | 50 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 048.00 | 223 174.00 | | 259 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 456.00 | 709 901.00 | | 859 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 048.00 | | | 259 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 400.00 | | 1 758.00 | 148 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 416.00 | 117 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 416.00 | 33 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 400.00 | | 1 758.00 | 64 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 085.00 | 4 722.00 | 32 416.00 | 64 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 585.00 | 4 722.00 | 32 416.00 | 52 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 263.00 | 72 101.00 | 30 679.00 | 44 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 263.00 | 72 101.00 | 30 679.00 | 44 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 263.00 | 72 101.00 | 30 679.00 | 44 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |