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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059.00 | 5 693.00 | 2 366.00 | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 202.00 | 88 669.00 | 95 533.00 | 184 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 001.00 | 94 363.00 | 132 639.00 | 227 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
BZ Autres créances | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 198.00 | | 304 198.00 | 304 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 199.00 | 94 363.00 | 436 836.00 | 531 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 5 714.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 35 594.00 | 42 267.00 | | 35 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 624 993.00 | 1 756 212.00 | | 1 624 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 856 386.00 | 938 060.00 | | 856 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 487.00 | 45 166.00 | | 7 487.00 |
242 Autres charges externes. | 213 794.00 | 229 007.00 | | 213 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 705.00 | 22 151.00 | | 23 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 365 750.00 | 380 731.00 | | 365 750.00 |
252 Charges sociales | 66 752.00 | 75 670.00 | | 66 752.00 |
262 Autres charges | 2 880.00 | 2 623.00 | | 2 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 522.00 | 36 817.00 | | 65 522.00 |
280 Produits financiers | 20 535.00 | 21 836.00 | | 20 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 746.00 | 14 147.00 | | 746.00 |
294 Charges financières | 3 543.00 | 4 054.00 | | 3 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 586.00 | 14 687.00 | | 11 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 3 657.00 | | 11 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 708.00 | 50 401.00 | | 59 708.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 028.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 651.00 | -778.00 | | 38 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 708.00 | 50 401.00 | | 59 708.00 |
DL TOTAL (I) | 153 359.00 | 100 651.00 | | 153 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 464.00 | 41 223.00 | | 107 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 828.00 | 42 326.00 | | 14 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 322.00 | 64 030.00 | | 53 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 228.00 | 70 195.00 | | 53 228.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 478.00 | 255 367.00 | | 283 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 836.00 | 356 017.00 | | 436 836.00 |