| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 209.00 | 13 656.00 | 2 553.00 | 16 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 671.00 | 139 043.00 | 61 628.00 | 200 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 406.00 | 153 561.00 | 101 845.00 | 255 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CF Disponibilités | 168 925.00 | | 168 925.00 | 168 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 712.00 | | 294 712.00 | 294 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 119.00 | 153 561.00 | 396 558.00 | 550 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 260.00 | 89 706.00 | | 96 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 308.00 | 6 555.00 | | -92 308.00 |
DL TOTAL (I) | 58 952.00 | 151 260.00 | | 58 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 759.00 | 67 992.00 | | 144 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 213.00 | 128 400.00 | | 104 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 240.00 | 100 170.00 | | 48 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 101.00 | 38 155.00 | | 40 101.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 605.00 | 335 064.00 | | 337 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 558.00 | 486 325.00 | | 396 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 822.00 | | 20 726.00 | 272 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 142.00 | 255 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 142.00 | 216 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 304.00 | | 19 718.00 | 235 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 031.00 | | 1 008.00 | 18 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 551.00 | 26 661.00 | 34 651.00 | 161 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 689.00 | 26 661.00 | 34 651.00 | 160 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 759.00 | 111 451.00 | 26 139.00 | 144 759.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 930.00 | 57 930.00 | 15.00 | 57 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 393.00 | 200 085.00 | 26 139.00 | 233 393.00 |