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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 209.00 | 15 366.00 | 842.00 | 16 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 352.00 | 100 848.00 | 48 503.00 | 149 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 063.00 | 117 077.00 | 87 985.00 | 205 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
BZ Autres créances | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CF Disponibilités | 195 746.00 | | 195 746.00 | 195 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 302.00 | | 382 302.00 | 382 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 365.00 | 117 077.00 | 470 287.00 | 587 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
DL TOTAL (I) | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 255.00 | | | 116 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 043.00 | | | 113 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 157.00 | | | 355 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 287.00 | | | 470 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 561.00 | 19 669.00 | 56 153.00 | 153 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 699.00 | 19 669.00 | 56 153.00 | 152 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 256.00 | 23 221.00 | 92 297.00 | 116 256.00 |
VI Groupe et associés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 078.00 | 118 062.00 | 15.00 | 118 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 113.00 | 149 079.00 | 92 297.00 | 242 113.00 |