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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 209.00 | 11 825.00 | 4 384.00 | 16 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 095.00 | 148 864.00 | 70 231.00 | 219 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 822.00 | 161 551.00 | 111 271.00 | 272 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
BN En cours de production de biens | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 399.00 | | 131 399.00 | 131 399.00 |
BZ Autres créances | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
CF Disponibilités | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 053.00 | | 375 053.00 | 375 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 876.00 | 161 551.00 | 486 325.00 | 647 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 706.00 | 82 359.00 | | 89 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 555.00 | 7 347.00 | | 6 555.00 |
DL TOTAL (I) | 151 260.00 | 144 706.00 | | 151 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 992.00 | 100 484.00 | | 67 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 41 392.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 400.00 | 113 098.00 | | 128 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 170.00 | 54 333.00 | | 100 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 155.00 | 26 153.00 | | 38 155.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 769.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 064.00 | 336 229.00 | | 335 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 325.00 | 480 934.00 | | 486 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 500.00 | | 20 422.00 | 254 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 272 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 235 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 998.00 | | 18 406.00 | 218 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | 2 016.00 | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 968.00 | 26 683.00 | 2 100.00 | 136 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 10.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 117.00 | 26 672.00 | 2 100.00 | 136 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 553.00 | 20 748.00 | 19 547.00 | 47 553.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 388.00 | 196 372.00 | 15.00 | 196 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 665.00 | 179 859.00 | 19 547.00 | 206 665.00 |