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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 503.00 | 112 810.00 | 81 692.00 | 194 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 214.00 | 129 882.00 | 120 332.00 | 250 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
BZ Autres créances | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CF Disponibilités | 160 920.00 | | 160 920.00 | 160 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 707.00 | | 339 707.00 | 339 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 922.00 | 129 882.00 | 460 040.00 | 589 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
DL TOTAL (I) | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 204.00 | | | 310 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 040.00 | | | 460 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 064.00 | | 51 456.00 | 205 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 305.00 | 250 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 305.00 | 210 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 561.00 | | 51 456.00 | 165 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 078.00 | 19 109.00 | 6 305.00 | 117 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 216.00 | 19 109.00 | 6 305.00 | 116 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 65 151.00 | 65 052.00 | 99.00 | 65 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 034.00 | 23 404.00 | 69 630.00 | 93 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 315.00 | 93 200.00 | 114.00 | 93 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 167.00 | 131 537.00 | 69 630.00 | 201 167.00 |