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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 362.00 | 57.00 | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 440.00 | 108 651.00 | 162 789.00 | 271 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 181.00 | 113 013.00 | 359 168.00 | 472 181.00 |
BT Marchandises | 267 994.00 | | 267 994.00 | 267 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CF Disponibilités | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 521.00 | | 337 521.00 | 337 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 701.00 | 113 013.00 | 696 689.00 | 809 701.00 |
CU Autres participations | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | 652.00 | | 1 199.00 |
DG Autres réserves | 10 735.00 | 4 342.00 | | 10 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 220.00 | 10 939.00 | | 13 220.00 |
DL TOTAL (I) | 105 154.00 | 95 934.00 | | 105 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 163.00 | 362 223.00 | | 353 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 757.00 | 127 548.00 | | 152 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 863.00 | 68 323.00 | | 58 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 751.00 | 35 382.00 | | 26 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 535.00 | 593 475.00 | | 591 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 689.00 | 689 409.00 | | 696 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 271.00 | 353 820.00 | | 409 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 145.00 | 68 525.00 | | 114 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 569.00 | | 612.00 | 471 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 440.00 | | | 271 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 710.00 | | 612.00 | 35 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 235.00 | 24 777.00 | | 88 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 684.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 558.00 | 24 093.00 | | 84 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 018.00 | 56 754.00 | 182 264.00 | 239 018.00 |
VI Groupe et associés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VP Divers | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 535.00 | 409 271.00 | 182 264.00 | 591 535.00 |