| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 473.00 | 152 857.00 | 120 616.00 | 273 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 891.00 | 156 276.00 | 315 615.00 | 471 891.00 |
BT Marchandises | 339 782.00 | | 339 782.00 | 339 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CF Disponibilités | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 661.00 | | 380 661.00 | 380 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 553.00 | 156 276.00 | 696 277.00 | 852 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
CU Autres participations | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | 1 860.00 | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 44 602.00 | 19 294.00 | | 44 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 925.00 | 31 904.00 | | 18 925.00 |
DL TOTAL (I) | 146 983.00 | 133 058.00 | | 146 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 639.00 | 272 671.00 | | 156 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 319.00 | 148 838.00 | | 254 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 362.00 | 119 948.00 | | 98 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 803.00 | 24 403.00 | | 38 803.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 278.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 294.00 | 566 138.00 | | 549 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 277.00 | 699 196.00 | | 696 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 003.00 | 442 215.00 | | 480 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 919.00 | 90 107.00 | | 23 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 181.00 | | 2 064.00 | 471 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 353.00 | 34 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 471 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 440.00 | | 2 033.00 | 271 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 322.00 | | 31.00 | 36 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 473.00 | 21 803.00 | | 134 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 054.00 | 21 803.00 | | 131 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 394.00 | 1 786.00 | 10 608.00 | 12 394.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 720.00 | 63 430.00 | 69 291.00 | 132 720.00 |
VI Groupe et associés | 254 319.00 | 254 319.00 | | 254 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 678.00 | | | 208 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VP Divers | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 574.00 | 32 032.00 | 12 542.00 | 44 574.00 |
VW T.V.A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 294.00 | 480 003.00 | 69 291.00 | 549 294.00 |