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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 495.00 | 175 664.00 | 102 831.00 | 278 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 991.00 | 179 082.00 | 297 909.00 | 476 991.00 |
BT Marchandises | 302 822.00 | | 302 822.00 | 302 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CF Disponibilités | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 495.00 | | 339 495.00 | 339 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 486.00 | 179 082.00 | 637 404.00 | 816 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
CU Autres participations | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 402.00 | 3 456.00 | | 4 402.00 |
DG Autres réserves | 57 581.00 | 44 602.00 | | 57 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 848.00 | 18 925.00 | | 24 848.00 |
DL TOTAL (I) | 166 831.00 | 146 983.00 | | 166 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 059.00 | 156 639.00 | | 95 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 381.00 | 254 319.00 | | 258 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 196.00 | 98 362.00 | | 78 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 604.00 | 38 803.00 | | 38 604.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 1 171.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 573.00 | 549 294.00 | | 470 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 404.00 | 696 277.00 | | 637 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 221.00 | 480 003.00 | | 465 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 769.00 | 23 919.00 | | 25 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 891.00 | | 5 100.00 | 471 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 473.00 | | 5 022.00 | 273 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 999.00 | | 78.00 | 34 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 276.00 | 22 806.00 | | 156 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 857.00 | 22 806.00 | | 152 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 291.00 | 63 939.00 | 5 351.00 | 69 291.00 |
VI Groupe et associés | 258 381.00 | 258 381.00 | | 258 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 947.00 | 18 540.00 | 14 407.00 | 32 947.00 |
VW T.V.A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 573.00 | 465 221.00 | 5 351.00 | 470 573.00 |