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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 440.00 | 131 054.00 | 140 386.00 | 271 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 181.00 | 134 473.00 | 336 708.00 | 471 181.00 |
BT Marchandises | 303 263.00 | | 303 263.00 | 303 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 489.00 | | 362 489.00 | 362 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 669.00 | 134 473.00 | 699 196.00 | 833 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
CU Autres participations | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 199.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 19 294.00 | 10 735.00 | | 19 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 904.00 | 13 220.00 | | 31 904.00 |
DL TOTAL (I) | 133 058.00 | 105 154.00 | | 133 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 671.00 | 353 163.00 | | 272 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 838.00 | 152 757.00 | | 148 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 948.00 | 58 863.00 | | 119 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 403.00 | 26 751.00 | | 24 403.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 138.00 | 591 535.00 | | 566 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 196.00 | 696 689.00 | | 699 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 215.00 | 409 271.00 | | 442 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 107.00 | 114 145.00 | | 90 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 838.00 | | | 148 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 181.00 | | | 472 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 471 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 440.00 | | | 271 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 013.00 | 22 460.00 | 1 000.00 | 113 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 57.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 651.00 | 22 403.00 | | 108 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 564.00 | 58 641.00 | 123 923.00 | 182 564.00 |
VI Groupe et associés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VP Divers | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 138.00 | 442 215.00 | 123 923.00 | 566 138.00 |