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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 224.00 | 37 523.00 | 3 700.00 | 41 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 394.00 | 1 786.00 | 10 608.00 | 12 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 302.00 | 44 723.00 | 131 578.00 | 176 302.00 |
BT Marchandises | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
BZ Autres créances | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
CF Disponibilités | 262 528.00 | | 262 528.00 | 262 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 868.00 | | 440 868.00 | 440 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 169.00 | 44 723.00 | 572 446.00 | 617 169.00 |
CU Autres participations | 20 671.00 | 5 414.00 | 15 257.00 | 20 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | 4 402.00 | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 76 187.00 | 57 581.00 | | 76 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 211.00 | 24 848.00 | | -64 211.00 |
DL TOTAL (I) | 97 620.00 | 166 831.00 | | 97 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 351.00 | 95 059.00 | | 125 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 760.00 | 258 381.00 | | 251 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 790.00 | 78 196.00 | | 65 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 588.00 | 38 604.00 | | 31 588.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 334.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 826.00 | 470 573.00 | | 474 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 446.00 | 637 404.00 | | 572 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 826.00 | 465 221.00 | | 474 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 760.00 | | | 251 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 419.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 271.00 | 41 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 495.00 | | | 278 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 082.00 | 23 045.00 | 164 604.00 | 179 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 664.00 | 23 045.00 | 161 185.00 | 175 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 096.00 | 252 096.00 | | 252 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
UX Autres créances clients | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 738.00 | 75 331.00 | 14 407.00 | 89 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 825.00 | 474 825.00 | | 474 825.00 |