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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 576.00 | 839.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 212.00 | 28 599.00 | 18 613.00 | 47 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 335.00 | 39 174.00 | 1 159 161.00 | 1 198 335.00 |
BT Marchandises | 126 074.00 | | 126 074.00 | 126 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CF Disponibilités | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 737.00 | | 172 737.00 | 172 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 071.00 | 39 174.00 | 1 331 897.00 | 1 371 071.00 |
CU Autres participations | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 015.00 | 5 865.00 | | 7 015.00 |
DG Autres réserves | 107 643.00 | 92 196.00 | | 107 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 397.00 | 22 997.00 | | 31 397.00 |
DL TOTAL (I) | 246 056.00 | 221 058.00 | | 246 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 135.00 | 700 114.00 | | 669 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 285.00 | 299 512.00 | | 287 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 920.00 | 120 787.00 | | 117 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 502.00 | 13 392.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 842.00 | 1 133 804.00 | | 1 085 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 897.00 | 1 354 863.00 | | 1 331 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 579.00 | 493 503.00 | | 475 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 627.00 | 8 548.00 | | 30 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 285.00 | 287 285.00 | | 287 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 842.00 | 475 579.00 | 264 040.00 | 1 085 842.00 |