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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 375.00 | 45 408.00 | 6 967.00 | 52 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 259.00 | 56 743.00 | 1 146 516.00 | 1 203 259.00 |
BT Marchandises | 120 993.00 | | 120 993.00 | 120 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CF Disponibilités | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 114.00 | | 197 114.00 | 197 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 374.00 | 56 743.00 | 1 343 631.00 | 1 400 374.00 |
CU Autres participations | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 864.00 | 236 025.00 | | 295 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 459.00 | 59 839.00 | | 62 459.00 |
DL TOTAL (I) | 468 324.00 | 405 864.00 | | 468 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 160.00 | 467 514.00 | | 402 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 376.00 | 315 550.00 | | 305 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 307.00 | 142 281.00 | | 143 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 505.00 | 32 848.00 | | 23 505.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 1 016.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 307.00 | 959 209.00 | | 875 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 631.00 | 1 365 073.00 | | 1 343 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 672.00 | 561 754.00 | | 548 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 433.00 | 6 965.00 | 3 655.00 | 53 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 433.00 | 6 965.00 | 3 655.00 | 53 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 307.00 | 143 307.00 | | 143 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 335.00 | 306 335.00 | | 306 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 160.00 | 75 525.00 | 326 635.00 | 402 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 307.00 | 548 672.00 | 326 635.00 | 875 307.00 |