| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 1 270.00 | 144.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 610.00 | 40 884.00 | 11 726.00 | 52 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 733.00 | 52 154.00 | 1 151 579.00 | 1 203 733.00 |
BT Marchandises | 120 622.00 | | 120 622.00 | 120 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 383.00 | | 163 383.00 | 163 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 116.00 | 52 154.00 | 1 314 962.00 | 1 367 116.00 |
CU Autres participations | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 421.00 | 156 257.00 | | 191 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 604.00 | 35 165.00 | | 44 604.00 |
DL TOTAL (I) | 346 025.00 | 301 421.00 | | 346 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 714.00 | 591 657.00 | | 531 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 829.00 | 295 315.00 | | 301 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 708.00 | 121 936.00 | | 118 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 726.00 | 9 267.00 | | 15 726.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 937.00 | 1 018 175.00 | | 968 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 962.00 | 1 319 596.00 | | 1 314 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 438.00 | 544 089.00 | | 540 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 646.00 | 48 475.00 | | 33 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 824.00 | 2 330.00 | | 49 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 824.00 | 2 330.00 | | 49 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 788.00 | 302 788.00 | | 302 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 714.00 | 103 215.00 | 344 324.00 | 531 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 472.00 | 38 312.00 | 160.00 | 38 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 936.00 | 540 437.00 | 344 324.00 | 968 936.00 |