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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 859.00 | 556.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 212.00 | 34 763.00 | 12 449.00 | 47 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 335.00 | 45 622.00 | 1 152 713.00 | 1 198 335.00 |
BT Marchandises | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BZ Autres créances | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CF Disponibilités | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 083.00 | | 180 083.00 | 180 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 418.00 | 45 622.00 | 1 332 796.00 | 1 378 418.00 |
CU Autres participations | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 585.00 | 7 015.00 | | 8 585.00 |
DG Autres réserves | 127 971.00 | 107 643.00 | | 127 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 201.00 | 31 397.00 | | 35 201.00 |
DL TOTAL (I) | 271 757.00 | 246 056.00 | | 271 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 541.00 | 669 135.00 | | 619 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 452.00 | 287 285.00 | | 296 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 506.00 | 117 920.00 | | 129 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 245.00 | 11 502.00 | | 15 245.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 040.00 | 1 085 842.00 | | 1 061 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 796.00 | 1 331 897.00 | | 1 332 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 616.00 | 475 579.00 | | 518 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 362.00 | 201.00 | | 9 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 506.00 | 129 506.00 | | 129 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 748.00 | 296 748.00 | | 296 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 541.00 | 77 117.00 | 280 373.00 | 619 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 020.00 | 47 860.00 | 160.00 | 48 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 040.00 | 518 616.00 | 280 373.00 | 1 061 040.00 |