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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 937.00 | 42 019.00 | 6 918.00 | 48 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 199 901.00 | 53 433.00 | 1 146 467.00 | 1 199 901.00 |
BT Marchandises | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 605.00 | | 218 605.00 | 218 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 506.00 | 53 433.00 | 1 365 073.00 | 1 418 506.00 |
CU Autres participations | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 025.00 | 191 421.00 | | 236 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 839.00 | 44 604.00 | | 59 839.00 |
DL TOTAL (I) | 405 864.00 | 346 025.00 | | 405 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 514.00 | 531 714.00 | | 467 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 550.00 | 301 829.00 | | 315 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 281.00 | 118 708.00 | | 142 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 848.00 | 15 726.00 | | 32 848.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 959.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 209.00 | 968 937.00 | | 959 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 073.00 | 1 314 962.00 | | 1 365 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 754.00 | 540 438.00 | | 561 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 646.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 154.00 | 4 951.00 | 3 672.00 | 52 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 154.00 | 4 951.00 | 3 672.00 | 52 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 566.00 | 316 566.00 | | 316 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 514.00 | 70 059.00 | 274 905.00 | 467 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 150.00 | 5 707.00 | 37 150.00 | 37 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 209.00 | 561 754.00 | 274 905.00 | 959 209.00 |