| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 746.00 | 15 929.00 | 23 817.00 | 39 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 595.00 | 15 929.00 | 26 666.00 | 42 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 538.00 | | 119 538.00 | 119 538.00 |
CF Disponibilités | 92 092.00 | | 92 092.00 | 92 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 009.00 | | 245 009.00 | 245 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 604.00 | 15 929.00 | 271 675.00 | 287 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 119.00 | 36 823.00 | | 66 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 749.00 | 29 296.00 | | 26 749.00 |
DL TOTAL (I) | 132 869.00 | 106 119.00 | | 132 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 609.00 | | 17 026.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 806.00 | 106 802.00 | | 138 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 675.00 | 212 922.00 | | 271 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 720.00 | | 178 720.00 | 178 720.00 |
FG Production vendue services | 571 123.00 | | 571 123.00 | 571 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 842.00 | | 749 842.00 | 749 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | -10 520.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 960.00 | 429 812.00 | | 758 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 210.00 | 400 516.00 | | 732 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 749.00 | 29 296.00 | | 26 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 371.00 | | 23 224.00 | 19 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 221.00 | | 20 525.00 | 19 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 699.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 326.00 | 8 604.00 | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | 8 604.00 | | 7 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 766.00 | 152 917.00 | 2 849.00 | 155 766.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 806.00 | 138 806.00 | | 138 806.00 |