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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 115.00 | 34 818.00 | 5 297.00 | 40 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 964.00 | 34 818.00 | 8 146.00 | 42 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 991.00 | | 88 991.00 | 88 991.00 |
BZ Autres créances | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CF Disponibilités | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 854.00 | | 199 854.00 | 199 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 818.00 | 34 818.00 | 208 000.00 | 242 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 493.00 | 81 689.00 | | 25 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 407.00 | -56 196.00 | | -25 407.00 |
DL TOTAL (I) | 40 086.00 | 65 493.00 | | 40 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 183.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 304.00 | 11 412.00 | | 28 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 11 144.00 | | 18 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 018.00 | 119 163.00 | | 120 018.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 914.00 | 141 902.00 | | 167 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 000.00 | 207 395.00 | | 208 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 543.00 | | 1 421.00 | 41 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 694.00 | | 1 421.00 | 38 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 969.00 | 4 850.00 | | 29 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 969.00 | 4 850.00 | | 29 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 875.00 | 127 026.00 | 2 849.00 | 129 875.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 914.00 | 167 914.00 | | 167 914.00 |