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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 265.00 | 25 423.00 | 15 842.00 | 41 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 114.00 | 25 423.00 | 18 691.00 | 44 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
BZ Autres créances | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CF Disponibilités | 127 616.00 | | 127 616.00 | 127 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 036.00 | | 273 036.00 | 273 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 150.00 | 25 423.00 | 291 727.00 | 317 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 869.00 | 66 119.00 | | 92 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 180.00 | 26 749.00 | | -11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 121 689.00 | 132 869.00 | | 121 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 119.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 166.00 | 18 504.00 | | 19 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 17 026.00 | | 18 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 262.00 | 103 156.00 | | 132 262.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 038.00 | 138 806.00 | | 170 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 727.00 | 271 675.00 | | 291 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 881.00 | | 185 881.00 | 185 881.00 |
FG Production vendue services | 754 046.00 | | 754 046.00 | 754 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 927.00 | | 939 927.00 | 939 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 952.00 | 758 960.00 | | 940 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 132.00 | 732 210.00 | | 952 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 180.00 | 26 749.00 | | -11 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 595.00 | | 1 519.00 | 42 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 746.00 | | 1 519.00 | 39 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 929.00 | 9 494.00 | | 15 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 929.00 | 9 494.00 | | 15 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 102 767.00 | | | 102 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 269.00 | 145 420.00 | 2 849.00 | 148 269.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 038.00 | 170 038.00 | | 170 038.00 |