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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 845.00 | 22 184.00 | 8 660.00 | 30 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 367.00 | 22 184.00 | 14 182.00 | 36 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
BZ Autres créances | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CF Disponibilités | 169 116.00 | | 169 116.00 | 169 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 655.00 | | 299 655.00 | 299 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 023.00 | 22 184.00 | 313 838.00 | 336 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DL TOTAL (I) | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 148.00 | | | 201 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 838.00 | | | 313 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 148.00 | | | 201 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 737.00 | | 9 279.00 | 43 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 36 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 650.00 | 33 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 888.00 | | 9 279.00 | 40 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 042.00 | 1 792.00 | 16 650.00 | 37 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | 1 792.00 | 16 650.00 | 37 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VP Divers | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 388.00 | 130 539.00 | 2 849.00 | 133 388.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 148.00 | 201 148.00 | | 201 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
ST Autres comptes | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
ZE Dividendes | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 455.00 | | | 88 455.00 |