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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 694.00 | 29 969.00 | 8 726.00 | 38 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 543.00 | 29 969.00 | 11 575.00 | 41 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
BZ Autres créances | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
CF Disponibilités | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 820.00 | | 195 820.00 | 195 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 363.00 | 29 969.00 | 207 395.00 | 237 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 689.00 | 92 869.00 | | 81 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 196.00 | -11 180.00 | | -56 196.00 |
DL TOTAL (I) | 65 493.00 | 121 689.00 | | 65 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 159.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 412.00 | 19 166.00 | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 18 386.00 | | 11 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 163.00 | 132 262.00 | | 119 163.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 902.00 | 170 038.00 | | 141 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 395.00 | 291 727.00 | | 207 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 41 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 38 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 423.00 | 6 870.00 | 2 324.00 | 25 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 423.00 | 6 870.00 | 2 324.00 | 25 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 370.00 | 138 521.00 | 2 849.00 | 141 370.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 902.00 | 141 902.00 | | 141 902.00 |