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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 040.00 | 12 109.00 | 11 931.00 | 24 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 040.00 | 12 109.00 | 11 931.00 | 24 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 681.00 | 14 099.00 | 165 582.00 | 179 681.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 589 650.00 | | 589 650.00 | 589 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 772.00 | 14 099.00 | 781 673.00 | 795 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 811.00 | 26 208.00 | 793 603.00 | 819 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 834.00 | -358 976.00 | | -26 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 240.00 | 332 142.00 | | 108 240.00 |
DL TOTAL (I) | 481 407.00 | 373 166.00 | | 481 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 354.00 | 28 310.00 | | 33 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 648.00 | 252 697.00 | | 259 648.00 |
EA Autres dettes | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 197.00 | 288 797.00 | | 312 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 603.00 | 661 964.00 | | 793 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 647.00 | 690 003.00 | 1 027 650.00 | 337 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 647.00 | 690 003.00 | 1 027 650.00 | 337 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 646.00 | 650.00 | | 7 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 242.00 | 650.00 | | 18 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 242.00 | | | -18 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 077.00 | 550.00 | | 33 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 435.00 | 1 153 565.00 | | 1 048 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 194.00 | 821 423.00 | | 940 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 240.00 | 332 142.00 | | 108 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 780.00 | | 3 160.00 | 33 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 24 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 24 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 780.00 | | 3 160.00 | 33 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 385.00 | 3 978.00 | 5 254.00 | 13 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 385.00 | 3 978.00 | 5 254.00 | 13 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 994.00 | 142 994.00 | | 142 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 196.00 | 99 196.00 | | 99 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
UX Autres créances clients | 165 582.00 | | | 165 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 121.00 | 206 121.00 | | 206 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 197.00 | 312 197.00 | | 312 197.00 |