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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 332.00 | 267.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 825.00 | 25 646.00 | 7 179.00 | 32 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 424.00 | 25 978.00 | 7 446.00 | 33 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 499.00 | 27 391.00 | 200 108.00 | 227 499.00 |
BZ Autres créances | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
CF Disponibilités | 1 072 232.00 | | 1 072 232.00 | 1 072 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 205.00 | 27 391.00 | 1 322 814.00 | 1 350 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 629.00 | 53 369.00 | 1 330 260.00 | 1 383 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 356.00 | 17 967.00 | | 24 356.00 |
DG Autres réserves | 462 758.00 | 341 369.00 | | 462 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 391.00 | 127 778.00 | | 40 391.00 |
DL TOTAL (I) | 927 505.00 | 887 114.00 | | 927 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 617.00 | 110 883.00 | | 29 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 775.00 | 300 410.00 | | 338 775.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 2 132.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 467.00 | 421 216.00 | | 378 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 260.00 | 1 308 329.00 | | 1 330 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 754.00 | 1 229 906.00 | 1 321 660.00 | 91 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 754.00 | 1 229 906.00 | 1 321 660.00 | 91 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 289.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 63 832.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 63 832.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -63 832.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | 52 765.00 | | 18 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 420.00 | 1 409 364.00 | | 1 326 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 028.00 | 1 281 586.00 | | 1 286 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 391.00 | 127 778.00 | | 40 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 126.00 | | 1 298.00 | 32 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 126.00 | | 1 298.00 | 32 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 414.00 | 2 564.00 | | 23 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 414.00 | 2 564.00 | | 23 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 289.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 231.00 | 17 161.00 | | 10 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 231.00 | 17 161.00 | | 10 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 231.00 | 41 449.00 | | 10 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 993.00 | 191 993.00 | | 191 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 179 457.00 | 179 457.00 | | 179 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VB T. V. A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VI Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 973.00 | 277 973.00 | | 277 973.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 467.00 | 378 467.00 | | 378 467.00 |