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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 212.00 | 387.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 527.00 | 23 202.00 | 8 325.00 | 31 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 126.00 | 23 414.00 | 8 712.00 | 32 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 105.00 | 10 231.00 | 344 874.00 | 355 105.00 |
BZ Autres créances | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CF Disponibilités | 922 401.00 | | 922 401.00 | 922 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 848.00 | 10 231.00 | 1 299 617.00 | 1 309 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 973.00 | 33 644.00 | 1 308 329.00 | 1 341 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 967.00 | 11 128.00 | | 17 967.00 |
DG Autres réserves | 341 369.00 | 211 431.00 | | 341 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 778.00 | 136 776.00 | | 127 778.00 |
DL TOTAL (I) | 887 114.00 | 759 336.00 | | 887 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 883.00 | 63 457.00 | | 110 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 410.00 | 295 198.00 | | 300 410.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 216.00 | 366 445.00 | | 421 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 329.00 | 1 125 780.00 | | 1 308 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 342.00 | | 3 784.00 | 28 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | | 3 784.00 | 28 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 136.00 | 3 278.00 | | 20 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 136.00 | 3 278.00 | | 20 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 883.00 | 110 883.00 | | 110 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 230.00 | 162 230.00 | | 162 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 326 692.00 | 326 692.00 | | 326 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VB T. V. A. | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VI Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 447.00 | 387 447.00 | | 387 447.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 216.00 | 421 216.00 | | 421 216.00 |